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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 139 269.00 | | 139 269.00 | 139 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 269.00 | | 139 269.00 | 139 269.00 |
BZ Autres créances | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CF Disponibilités | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 793.00 | | 146 793.00 | 146 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 814.00 | -8 766.00 | | -15 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 097.00 | -7 048.00 | | 8 097.00 |
DL TOTAL (I) | -6 717.00 | -14 814.00 | | -6 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 784.00 | 1 302.00 | | 4 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EA Autres dettes | 145 786.00 | 160 072.00 | | 145 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 510.00 | 161 394.00 | | 153 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 793.00 | 146 581.00 | | 146 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 510.00 | 161 394.00 | | 153 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | -2 741.00 | | 2 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 928.00 | 7 048.00 | | 13 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 097.00 | -7 048.00 | | 8 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 269.00 | | | 139 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 269.00 | | | 139 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 786.00 | 145 786.00 | | 145 786.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 510.00 | 153 510.00 | | 153 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 208.00 | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | 700.00 | | 600.00 |
ST Autres comptes | 10 333.00 | 8 880.00 | | 10 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 208.00 | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54.00 | 60.00 | | 54.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 933.00 | 9 580.00 | | 10 933.00 |