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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 261.00 | | 98 261.00 | 98 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 289.00 | 25 415.00 | 33 874.00 | 59 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 290.00 | 27 154.00 | 149 136.00 | 176 290.00 |
BT Marchandises | 178 292.00 | | 178 292.00 | 178 292.00 |
BZ Autres créances | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 238 025.00 | | 238 025.00 | 238 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 836.00 | | 468 836.00 | 468 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 126.00 | 27 154.00 | 617 972.00 | 645 126.00 |
CU Autres participations | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 520.00 | 130 468.00 | | 202 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 630.00 | 72 051.00 | | 51 630.00 |
DL TOTAL (I) | 287 150.00 | 235 520.00 | | 287 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 644.00 | 170 146.00 | | 132 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 754.00 | 63 664.00 | | 38 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 035.00 | 134 903.00 | | 124 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 451.00 | 36 337.00 | | 27 451.00 |
EA Autres dettes | 7 939.00 | 4 763.00 | | 7 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 822.00 | 409 812.00 | | 330 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 972.00 | 645 332.00 | | 617 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 009.00 | | 17 281.00 | 159 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 261.00 | | | 98 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 248.00 | | 1 780.00 | 59 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 15 501.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 719.00 | 7 435.00 | | 19 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 719.00 | 7 435.00 | | 19 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 035.00 | 124 035.00 | | 124 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 593.00 | 47 750.00 | 84 844.00 | 132 593.00 |
VI Groupe et associés | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 822.00 | 245 979.00 | 84 844.00 | 330 822.00 |