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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 825.00 | | 299 825.00 | 299 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 001.00 | 14 758.00 | 243.00 | 15 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 056.00 | 88 783.00 | 8 273.00 | 97 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 432.00 | 117 932.00 | 21 501.00 | 139 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 874.00 | 221 473.00 | 354 401.00 | 575 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 282 321.00 | | 282 321.00 | 282 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 099.00 | | 243 099.00 | 243 099.00 |
CF Disponibilités | 530 036.00 | | 530 036.00 | 530 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 308.00 | | 1 068 308.00 | 1 068 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 182.00 | 221 473.00 | 1 422 709.00 | 1 644 182.00 |
CU Autres participations | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
DG Autres réserves | 388 967.00 | | | 388 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 007.00 | | | 164 007.00 |
DL TOTAL (I) | 611 359.00 | | | 611 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 673.00 | | | 737 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 291.00 | | | 49 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 350.00 | | | 811 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 709.00 | | | 1 422 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 350.00 | | | 811 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 875.00 | | | 575 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 826.00 | | | 314 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 488.00 | | | 236 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 631.00 | 16 842.00 | | 204 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 758.00 | 1 001.00 | | 13 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 873.00 | 15 841.00 | | 190 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 291.00 | 49 291.00 | | 49 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
VB T. V. A. | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VC Groupe et associés | 105 124.00 | 105 124.00 | | 105 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VI Groupe et associés | 737 673.00 | 737 673.00 | | 737 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 670.00 | 162 670.00 | | 162 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 005.00 | 290 973.00 | 32.00 | 291 005.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 350.00 | 811 350.00 | | 811 350.00 |