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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 304.00 | 9 265.00 | 4 039.00 | 13 304.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 417 462.00 | 328 514.00 | 88 948.00 | 417 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 352.00 | 26 756.00 | 33 596.00 | 60 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 620.00 | | 72 620.00 | 72 620.00 |
BF Prêts | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 173.00 | 382 516.00 | 287 657.00 | 670 173.00 |
BT Marchandises | 152 161.00 | 9 060.00 | 143 101.00 | 152 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 701.00 | 8 754.00 | 109 947.00 | 118 701.00 |
BZ Autres créances | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CF Disponibilités | 250 237.00 | | 250 237.00 | 250 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 983.00 | 17 814.00 | 514 169.00 | 531 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 156.00 | 400 331.00 | 801 826.00 | 1 202 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
CU Autres participations | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 9 540.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 330 921.00 | 317 833.00 | | 330 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 444.00 | 14 349.00 | | 7 444.00 |
DL TOTAL (I) | 460 837.00 | 453 392.00 | | 460 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 878.00 | 70 027.00 | | 65 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395.00 | 2 428.00 | | 2 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 816.00 | 182 865.00 | | 149 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 710.00 | 120 852.00 | | 106 710.00 |
EA Autres dettes | 16 190.00 | 18 800.00 | | 16 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 989.00 | 394 972.00 | | 340 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 826.00 | 848 364.00 | | 801 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 524.00 | 394 972.00 | | 292 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 648.00 | | 6 356.00 | 665 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 670 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 830.00 | 540 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 973.00 | | 3 331.00 | 9 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 520.00 | | 2 105.00 | 540 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 155.00 | | 920.00 | 115 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 868.00 | 21 169.00 | 1 521.00 | 362 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 887.00 | 2 378.00 | | 6 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 981.00 | 18 791.00 | 1 521.00 | 355 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 256.00 | 9 060.00 | 7 256.00 | 7 256.00 |
6T Sur comptes clients | 9 606.00 | 424.00 | 1 276.00 | 9 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 862.00 | 9 485.00 | 8 532.00 | 16 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 862.00 | 9 485.00 | 8 532.00 | 16 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 485.00 | 8 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 816.00 | 149 816.00 | | 149 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 791.00 | 51 791.00 | | 51 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
UP Prêts | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UX Autres créances clients | 108 180.00 | 108 180.00 | | 108 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 878.00 | 17 413.00 | 48 465.00 | 65 878.00 |
VI Groupe et associés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 020.00 | 161 020.00 | | 161 020.00 |
VW T.V.A. | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 989.00 | 292 524.00 | 48 465.00 | 340 989.00 |