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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 291.00 | 45 627.00 | 664.00 | 46 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 056.00 | 91 247.00 | 50 809.00 | 142 056.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 085.00 | 136 874.00 | 67 211.00 | 204 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 576.00 | | 155 576.00 | 155 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 805.00 | 3 471.00 | 247 334.00 | 250 805.00 |
BZ Autres créances | 42 855.00 | | 42 855.00 | 42 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 518.00 | 438.00 | 24 080.00 | 24 518.00 |
CF Disponibilités | 348 856.00 | | 348 856.00 | 348 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 614.00 | 3 908.00 | 834 706.00 | 838 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 700.00 | 140 783.00 | 901 917.00 | 1 042 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 455 311.00 | 334 624.00 | | 455 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 534.00 | 120 687.00 | | 69 534.00 |
DL TOTAL (I) | 549 999.00 | 480 465.00 | | 549 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 858.00 | 10 686.00 | | 22 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 811.00 | 298 116.00 | | 212 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 380.00 | 139 252.00 | | 112 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 918.00 | 448 862.00 | | 351 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 917.00 | 929 327.00 | | 901 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 191.00 | 442 162.00 | | 12 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 806.00 | 38 896.00 | | 214 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 617.00 | 204 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 617.00 | 188 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 073.00 | 38 891.00 | | 199 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 734.00 | 5.00 | | 15 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 811.00 | 16 287.00 | 43 224.00 | 163 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 811.00 | 16 287.00 | 43 224.00 | 163 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 811.00 | 212 811.00 | | 212 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 380.00 | 112 380.00 | | 112 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 250 805.00 | 250 805.00 | | 250 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 858.00 | 10 668.00 | 12 191.00 | 22 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 855.00 | 42 855.00 | | 42 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 665.00 | 304 665.00 | | 304 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 918.00 | 339 727.00 | 12 191.00 | 351 918.00 |