| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 781.00 | 20 609.00 | 173.00 | 20 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 747.00 | 7 395.00 | 154 352.00 | 161 747.00 |
BZ Autres créances | 35 643.00 | | 35 643.00 | 35 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 502.00 | 9 318.00 | 80 184.00 | 89 502.00 |
CF Disponibilités | 82 449.00 | | 82 449.00 | 82 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 342.00 | 16 713.00 | 352 628.00 | 369 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 123.00 | 37 322.00 | 352 801.00 | 390 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 670.00 | | | 162 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
DL TOTAL (I) | 210 954.00 | | | 210 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 663.00 | | | 84 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 847.00 | | | 141 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 801.00 | | | 352 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 847.00 | | | 141 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 860.00 | | 188 860.00 | 188 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 860.00 | | 188 860.00 | 188 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 168.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 395.00 | | | -2 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 839.00 | | | 189 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 939.00 | | | 149 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 395.00 | 9 318.00 | | 7 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 395.00 | 9 318.00 | | 7 395.00 |
UG ‐ Financières | | 9 318.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 663.00 | 84 663.00 | | 84 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 647.00 | 85 647.00 | | 85 647.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 563.00 | 197 390.00 | 173.00 | 197 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 847.00 | 141 847.00 | | 141 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | | | 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
ST Autres comptes | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 459.00 | | | 46 459.00 |