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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 476.00 | 81 629.00 | 103 846.00 | 185 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 485 147.00 | 88 526.00 | 7 396 621.00 | 7 485 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 271.00 | | 124 271.00 | 124 271.00 |
BZ Autres créances | 739 179.00 | | 739 179.00 | 739 179.00 |
CF Disponibilités | 71 491.00 | | 71 491.00 | 71 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 842.00 | | 942 842.00 | 942 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 427 989.00 | 88 526.00 | 8 339 464.00 | 8 427 989.00 |
CU Autres participations | 7 284 175.00 | | 7 284 175.00 | 7 284 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DG Autres réserves | 3 869 301.00 | 4 226 540.00 | | 3 869 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 046.00 | 32 892.00 | | 1 237 046.00 |
DK Provisions réglementées | 37 658.00 | 37 656.00 | | 37 658.00 |
DL TOTAL (I) | 6 343 005.00 | 5 496 088.00 | | 6 343 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 090.00 | 137 042.00 | | 1 211 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 609.00 | 84 572.00 | | 300 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 206.00 | 13 402.00 | | 49 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 088.00 | 149 861.00 | | 145 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
EA Autres dettes | 289 000.00 | 110 388.00 | | 289 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 459.00 | 495 265.00 | | 1 996 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 339 464.00 | 5 991 352.00 | | 8 339 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 373.00 | | 964 373.00 | 964 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 373.00 | | 964 373.00 | 964 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 253 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 252 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 200.00 | 59 500.00 | | 23 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 200.00 | 59 500.00 | | 23 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 132.00 | 55 612.00 | | 21 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 134.00 | 55 612.00 | | 21 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 066.00 | 3 888.00 | | 2 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 894.00 | 33 531.00 | | 59 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 104.00 | 1 014 281.00 | | 2 341 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 058.00 | 981 389.00 | | 1 104 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 046.00 | 32 892.00 | | 1 237 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 810 649.00 | | 1 719 780.00 | 5 810 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 288 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 282.00 | 7 485 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 282.00 | 185 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 839.00 | | 4 918.00 | 225 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 573 913.00 | | 1 714 862.00 | 5 573 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 578.00 | 40 098.00 | 24 150.00 | 72 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 682.00 | 40 098.00 | 24 150.00 | 65 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 656.00 | 2.00 | | 37 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 656.00 | 2.00 | | 37 656.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 206.00 | 49 206.00 | | 49 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 554.00 | 62 554.00 | | 62 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 124 271.00 | 124 271.00 | | 124 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
VB T. V. A. | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VC Groupe et associés | 685 658.00 | 685 658.00 | | 685 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 090.00 | 36 090.00 | 1 175 000.00 | 1 211 090.00 |
VI Groupe et associés | 300 609.00 | 300 609.00 | | 300 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 175 000.00 | | | 1 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 045.00 | | | 101 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 152.00 | 870 552.00 | 4 600.00 | 875 152.00 |
VW T.V.A. | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 459.00 | 821 459.00 | 1 175 000.00 | 1 996 459.00 |