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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 310.00 | | 640 310.00 | 640 310.00 |
AP Constructions | 4 287 334.00 | 601 142.00 | 3 686 192.00 | 4 287 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 574.00 | 323 816.00 | 1 758.00 | 325 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 410.00 | 176 738.00 | 59 672.00 | 236 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 489 628.00 | 1 101 696.00 | 4 387 932.00 | 5 489 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BT Marchandises | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 752.00 | 21 600.00 | 157 152.00 | 178 752.00 |
BZ Autres créances | 59 881.00 | | 59 881.00 | 59 881.00 |
CF Disponibilités | 874 876.00 | | 874 876.00 | 874 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 713.00 | 21 600.00 | 1 114 113.00 | 1 135 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 625 341.00 | 1 123 296.00 | 5 502 045.00 | 6 625 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 842 107.00 | 785 731.00 | | 842 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 869.00 | 56 376.00 | | 156 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 518 392.00 | 554 933.00 | | 518 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 367.00 | 1 408 040.00 | | 1 528 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 266 916.00 | 3 517 466.00 | | 3 266 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 696.00 | 144 724.00 | | 341 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 804.00 | 39 450.00 | | 24 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 075.00 | 86 933.00 | | 89 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 754.00 | 47 579.00 | | 119 754.00 |
EA Autres dettes | 131 433.00 | 177 618.00 | | 131 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 973 678.00 | 4 017 368.00 | | 3 973 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 502 045.00 | 5 425 408.00 | | 5 502 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 535.00 | 1 224 584.00 | | 1 055 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 428 264.00 | | 71 518.00 | 5 428 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 154.00 | 5 489 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 154.00 | 4 849 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 310.00 | | | 640 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 787 954.00 | | 71 518.00 | 4 787 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 924.00 | 276 907.00 | 1 135.00 | 825 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 924.00 | 276 907.00 | 1 135.00 | 825 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 075.00 | 89 075.00 | | 89 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 214.00 | 65 214.00 | | 65 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 432.00 | 131 432.00 | | 131 432.00 |
UX Autres créances clients | 178 752.00 | 178 752.00 | | 178 752.00 |
VB T. V. A. | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 266 915.00 | 373 576.00 | 1 324 011.00 | 3 266 915.00 |
VI Groupe et associés | 341 696.00 | 341 696.00 | | 341 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 372.00 | | | 249 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 464.00 | 254 464.00 | | 254 464.00 |
VW T.V.A. | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 948 874.00 | 1 055 535.00 | 1 324 011.00 | 3 948 874.00 |