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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 212.00 | 50 686.00 | 128 526.00 | 179 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 439.00 | 758 272.00 | 408 167.00 | 1 166 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 301.00 | 808 958.00 | 624 343.00 | 1 433 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 380.00 | | 329 380.00 | 329 380.00 |
BZ Autres créances | 93 344.00 | | 93 344.00 | 93 344.00 |
CF Disponibilités | 364 640.00 | | 364 640.00 | 364 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 955.00 | | 805 955.00 | 805 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 256.00 | 808 958.00 | 1 430 298.00 | 2 239 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 424 603.00 | 391 663.00 | | 424 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 526.00 | 82 940.00 | | 91 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
DL TOTAL (I) | 651 234.00 | 606 603.00 | | 651 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 523.00 | 252 564.00 | | 412 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 185.00 | 76 610.00 | | 67 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 666.00 | 164 913.00 | | 104 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 879.00 | 99 578.00 | | 172 879.00 |
EA Autres dettes | 21 810.00 | 7 074.00 | | 21 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 064.00 | 600 740.00 | | 779 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 298.00 | 1 207 343.00 | | 1 430 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 353.00 | 462 283.00 | | 510 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 344.00 | | 1 440 344.00 | 1 440 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 344.00 | | 1 440 344.00 | 1 440 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 159.00 | 73 262.00 | | 87 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 493.00 | 1 000.00 | | 21 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 993.00 | 1 000.00 | | 21 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 058.00 | 1 000.00 | | 18 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 865.00 | 25 371.00 | | 27 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 624.00 | 1 410 770.00 | | 1 552 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 098.00 | 1 327 830.00 | | 1 461 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 526.00 | 82 940.00 | | 91 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 385.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 556.00 | | 239 745.00 | 1 254 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 000.00 | 1 433 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 000.00 | 1 345 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 906.00 | | 239 745.00 | 1 166 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 449.00 | 199 876.00 | 59 367.00 | 668 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 449.00 | 199 876.00 | 59 367.00 | 668 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 666.00 | 104 666.00 | | 104 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 673.00 | 60 673.00 | | 60 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 329 380.00 | 329 380.00 | | 329 380.00 |
VB T. V. A. | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 340.00 | 143 629.00 | 266 638.00 | 412 340.00 |
VI Groupe et associés | 67 185.00 | 67 185.00 | | 67 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 069.00 | | | 147 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 657.00 | 81 657.00 | | 81 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 693.00 | 441 693.00 | | 441 693.00 |
VW T.V.A. | 62 219.00 | 62 219.00 | | 62 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 064.00 | 510 353.00 | 266 638.00 | 779 064.00 |