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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
AN Terrains | 1 049.00 | 693.00 | 356.00 | 1 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 250.00 | 132 272.00 | 59 978.00 | 192 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 379.00 | 28 085.00 | 45 294.00 | 73 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 843.00 | 161 050.00 | 256 793.00 | 417 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BT Marchandises | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 032.00 | | 144 032.00 | 144 032.00 |
BZ Autres créances | 34 970.00 | | 34 970.00 | 34 970.00 |
CF Disponibilités | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 588.00 | | 196 588.00 | 196 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 431.00 | 161 050.00 | 453 381.00 | 614 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
DH Report à nouveau | 28 519.00 | 36 649.00 | | 28 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 135.00 | 21 871.00 | | 14 135.00 |
DL TOTAL (I) | 198 381.00 | 214 246.00 | | 198 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 060.00 | 21 720.00 | | 32 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 665.00 | 18 457.00 | | 63 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 492.00 | 73 844.00 | | 50 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 351.00 | 61 736.00 | | 75 351.00 |
EA Autres dettes | 33 433.00 | 59 580.00 | | 33 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 000.00 | 235 336.00 | | 255 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 381.00 | 449 583.00 | | 453 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 000.00 | 222 288.00 | | 255 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 633.00 | 1 145.00 | | 4 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 865.00 | | 1 143 865.00 | 1 143 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 865.00 | | 1 143 865.00 | 1 143 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 154.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 461.00 | 1 199.00 | | 4 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21.00 | | | 21.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | 1 180.00 | | 2 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | 1 180.00 | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 907.00 | -1 180.00 | | 1 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 3 133.00 | | 2 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 302.00 | 802 886.00 | | 1 152 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 167.00 | 781 015.00 | | 1 138 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 135.00 | 21 871.00 | | 14 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 088.00 | | 32 756.00 | 385 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 400.00 | | | 150 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 923.00 | | 32 756.00 | 233 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 896.00 | 35 154.00 | | 125 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 896.00 | 35 154.00 | | 125 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 488.00 | 41 488.00 | | 41 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 144 032.00 | 144 032.00 | | 144 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VB T. V. A. | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VI Groupe et associés | 63 665.00 | 63 665.00 | | 63 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 099.00 | 180 099.00 | | 180 099.00 |
VW T.V.A. | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |