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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 984.00 | 9 481.00 | 8 503.00 | 17 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 984.00 | 9 481.00 | 24 503.00 | 33 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
072 Créances – Autres | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
084 Disponibilités | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 721.00 | | 65 721.00 | 65 721.00 |
110 Total général Actif | 99 705.00 | 9 481.00 | 90 224.00 | 99 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 784.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 66 270.00 | | | 66 270.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
230 Autres produits | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 012.00 | | | 60 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 820.00 | | | -7 820.00 |
242 Autres charges externes. | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
252 Charges sociales | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 251.00 | | | 251.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 778.00 | | | 75 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 766.00 | | | -15 766.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 624.00 | | | -8 624.00 |