| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 940.00 | 160 837.00 | 40 103.00 | 200 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 829.00 | 25 947.00 | 1 882.00 | 27 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 489.00 | 186 784.00 | 42 705.00 | 229 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CF Disponibilités | 34 908.00 | | 34 908.00 | 34 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 716.00 | | 36 716.00 | 36 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 205.00 | 186 784.00 | 79 421.00 | 266 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DG Autres réserves | 11 692.00 | 17 872.00 | | 11 692.00 |
DH Report à nouveau | | -8 131.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 570.00 | 1 951.00 | | 5 570.00 |
DK Provisions réglementées | 16 271.00 | 15 930.00 | | 16 271.00 |
DL TOTAL (I) | 76 003.00 | 70 092.00 | | 76 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | 3 232.00 | | 2 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238.00 | 85.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 418.00 | 3 534.00 | | 3 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 421.00 | 73 626.00 | | 79 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 418.00 | 3 534.00 | | 3 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | -341.00 | | -341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 259.00 | 17 550.00 | | 18 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 689.00 | 15 599.00 | | 12 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 570.00 | 1 951.00 | | 5 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 478.00 | | 11.00 | 229 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 770.00 | | | 228 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | | 11.00 | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 745.00 | 2 040.00 | | 184 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 745.00 | 2 040.00 | | 184 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 930.00 | 520.00 | 179.00 | 15 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 930.00 | 520.00 | 179.00 | 15 930.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 520.00 | 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |