| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 195.00 | 5 327.00 | 1 868.00 | 7 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 290.00 | 119 565.00 | 45 725.00 | 165 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 119.00 | 124 892.00 | 62 228.00 | 187 119.00 |
BP En cours de production de services | 137 414.00 | | 137 414.00 | 137 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 445.00 | 29 280.00 | 605 165.00 | 634 445.00 |
BZ Autres créances | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CF Disponibilités | 1 066 617.00 | | 1 066 617.00 | 1 066 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 860.00 | | 63 860.00 | 63 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 066.00 | 29 280.00 | 1 880 786.00 | 1 910 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 186.00 | 154 172.00 | 1 943 014.00 | 2 097 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DG Autres réserves | 416 571.00 | 475 155.00 | | 416 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 362.00 | 741 416.00 | | 905 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 982.00 | 1 221 620.00 | | 1 326 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 959.00 | 39 330.00 | | 19 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575.00 | 4 937.00 | | 2 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 784.00 | 52 244.00 | | 105 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 676.00 | 487 069.00 | | 419 676.00 |
EA Autres dettes | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 034.00 | 653 745.00 | | 616 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 014.00 | 1 875 365.00 | | 1 943 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 032.00 | 653 745.00 | | 616 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 606.00 | | 35 734.00 | 223 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 221.00 | 187 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 389.00 | 7 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 831.00 | 165 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 346.00 | | 2 238.00 | 49 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 161.00 | | 30 960.00 | 162 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | 2 535.00 | 12 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 375.00 | 1 295.00 | 19 391.00 | 47 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 375.00 | 1 295.00 | 19 391.00 | 47 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 375.00 | 1 295.00 | 19 391.00 | 47 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 295.00 | 19 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 784.00 | 105 784.00 | | 105 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 927.00 | 110 927.00 | | 110 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 458.00 | 108 458.00 | | 108 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
UX Autres créances clients | 599 309.00 | 599 309.00 | | 599 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VI Groupe et associés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 860.00 | 63 860.00 | | 63 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 670.00 | 706 035.00 | 14 635.00 | 720 670.00 |
VW T.V.A. | 129 296.00 | 129 296.00 | | 129 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 032.00 | 616 032.00 | | 616 032.00 |