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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 369 137.00 | 134 234.00 | 2 234 903.00 | 2 369 137.00 |
AN Terrains | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
AP Constructions | 6 577.00 | 4 206.00 | 2 371.00 | 6 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 379.00 | 218 626.00 | 91 753.00 | 310 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 995.00 | 386 366.00 | 2 348 629.00 | 2 734 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 960.00 | 116 932.00 | 1 073 028.00 | 1 189 960.00 |
BZ Autres créances | 79 499.00 | | 79 499.00 | 79 499.00 |
CF Disponibilités | 118 422.00 | | 118 422.00 | 118 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 820.00 | 116 932.00 | 1 286 888.00 | 1 403 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 815.00 | 503 299.00 | 3 635 517.00 | 4 138 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 125.00 | 176 025.00 | | 225 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 942 059.00 | 514 987.00 | | 942 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
DG Autres réserves | 1 215 384.00 | 1 667 574.00 | | 1 215 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 082.00 | -452 190.00 | | 82 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 252.00 | 1 923 998.00 | | 2 482 252.00 |
DP Provisions pour risques | 42 611.00 | 42 303.00 | | 42 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 611.00 | 42 303.00 | | 42 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 125.00 | 69 116.00 | | 46 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 175.00 | 476 772.00 | | 6 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 656.00 | 224 090.00 | | 407 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 057.00 | 467 932.00 | | 407 057.00 |
EA Autres dettes | 39 781.00 | 20 476.00 | | 39 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 860.00 | 399 275.00 | | 203 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 653.00 | 1 657 661.00 | | 1 110 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 517.00 | 3 623 962.00 | | 3 635 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733 098.00 | | 4 524.00 | 2 733 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 627.00 | 2 734 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 398 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 627.00 | 317 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 398 437.00 | | | 2 398 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 717.00 | | 4 524.00 | 315 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 730.00 | 31 029.00 | 2 627.00 | 223 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 430.00 | 31 029.00 | 2 627.00 | 194 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 303.00 | 309.00 | | 42 303.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 134 234.00 | | | 134 234.00 |
6T Sur comptes clients | 105 449.00 | 11 484.00 | | 105 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 683.00 | 11 484.00 | | 239 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 986.00 | 11 792.00 | | 281 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 656.00 | 407 656.00 | | 407 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 335.00 | 76 335.00 | | 76 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 528.00 | 96 528.00 | | 96 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 860.00 | 203 860.00 | | 203 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 642.00 | 1 049 642.00 | | 1 049 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 319.00 | 140 319.00 | | 140 319.00 |
VB T. V. A. | 64 640.00 | 64 640.00 | | 64 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 741.00 | 16 057.00 | 29 684.00 | 45 741.00 |
VI Groupe et associés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 324.00 | 1 285 399.00 | 18 925.00 | 1 304 324.00 |
VW T.V.A. | 226 736.00 | 226 736.00 | | 226 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 653.00 | 1 080 969.00 | 29 684.00 | 1 110 653.00 |