| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 863.00 | 120 437.00 | 117 426.00 | 237 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 221.00 | 149 116.00 | 272 106.00 | 421 221.00 |
BT Marchandises | 2 790 627.00 | | 2 790 627.00 | 2 790 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 783.00 | | 112 783.00 | 112 783.00 |
BZ Autres créances | 234 801.00 | | 234 801.00 | 234 801.00 |
CF Disponibilités | 3 037 719.00 | | 3 037 719.00 | 3 037 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 257.00 | | 27 257.00 | 27 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 203 186.00 | | 6 203 186.00 | 6 203 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 624 407.00 | 149 116.00 | 6 475 292.00 | 6 624 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 833 009.00 | 1 832 971.00 | | 1 833 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 733.00 | 662 513.00 | | 1 103 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 243.00 | 2 511 984.00 | | 2 953 243.00 |
DP Provisions pour risques | 31 345.00 | 21 845.00 | | 31 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 345.00 | 21 845.00 | | 31 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 487.00 | 1 002 545.00 | | 1 007 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519 617.00 | 1 326 009.00 | | 1 519 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 619.00 | 465 437.00 | | 352 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 942.00 | 679 449.00 | | 515 942.00 |
EA Autres dettes | 95 040.00 | 92 305.00 | | 95 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490 705.00 | 3 565 745.00 | | 3 490 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 475 292.00 | 6 099 574.00 | | 6 475 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 490 705.00 | 3 565 745.00 | | 3 490 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 658 667.00 | 138 226.00 | 17 796 893.00 | 17 658 667.00 |
FG Production vendue services | 323 032.00 | | 323 032.00 | 323 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 981 699.00 | 138 226.00 | 18 119 925.00 | 17 981 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 166 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 729 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 570 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 436.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 345.00 | |
GE Autres charges | | | 14 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 671 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 494 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 529 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 763.00 | 3 637.00 | | 10 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 341.00 | 275 976.00 | | 425 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 210 602.00 | 13 911 082.00 | | 18 210 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 106 869.00 | 13 248 568.00 | | 17 106 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 733.00 | 662 513.00 | | 1 103 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 426.00 | | 18 796.00 | 402 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 659.00 | | | 135 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 087.00 | | 18 796.00 | 240 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 680.00 | 19 436.00 | | 129 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 021.00 | 19 436.00 | | 122 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 845.00 | 31 345.00 | 21 845.00 | 21 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 845.00 | 31 345.00 | 21 845.00 | 21 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3.00 | 21 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 619.00 | 352 619.00 | | 352 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 494.00 | 83 494.00 | | 83 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 229.00 | 228 229.00 | | 228 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 040.00 | 95 040.00 | | 95 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
UX Autres créances clients | 112 783.00 | 112 783.00 | | 112 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VB T. V. A. | 93 885.00 | 93 885.00 | | 93 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 487.00 | 1 007 487.00 | | 1 007 487.00 |
VI Groupe et associés | 1 519 617.00 | 1 519 617.00 | | 1 519 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 470.00 | 135 470.00 | | 135 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 521.00 | 401 521.00 | | 401 521.00 |
VW T.V.A. | 96 737.00 | 96 737.00 | | 96 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 490 704.00 | 3 490 704.00 | | 3 490 704.00 |