| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 957.00 | 12 227.00 | 731.00 | 12 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 190.00 | 16 810.00 | 49 381.00 | 66 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 687.00 | 16 810.00 | 72 877.00 | 89 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 588.00 | -19 132.00 | | 14 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 454.00 | 33 720.00 | | -29 454.00 |
DL TOTAL (I) | 7 134.00 | 36 588.00 | | 7 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 721.00 | 38 688.00 | | 30 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 436.00 | 11 400.00 | | 18 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 10 410.00 | | 3 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 149.00 | 10 200.00 | | 13 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 744.00 | 70 698.00 | | 65 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 877.00 | 107 286.00 | | 72 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 023.00 | 32 010.00 | | 35 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 305.00 | | 157 305.00 | 157 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 305.00 | | 157 305.00 | 157 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 152.00 | 275.00 | | 3 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | 275.00 | | 3 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 152.00 | -275.00 | | -3 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 908.00 | 186 925.00 | | 159 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 363.00 | 153 205.00 | | 189 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 454.00 | 33 720.00 | | -29 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 865.00 | 945.00 | | 15 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 282.00 | 945.00 | | 11 282.00 |