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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AH Fonds commercial | 107 430.00 | | 107 430.00 | 107 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 136.00 | 496 709.00 | 260 426.00 | 757 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 733.00 | 503 876.00 | 367 856.00 | 871 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 464.00 | | 82 464.00 | 82 464.00 |
BZ Autres créances | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CF Disponibilités | 240 877.00 | | 240 877.00 | 240 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 156.00 | | 338 156.00 | 338 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 890.00 | 503 876.00 | 706 013.00 | 1 209 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 119.00 | | | 147 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 295 125.00 | | | 295 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 025.00 | | | -54 025.00 |
DK Provisions réglementées | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
DL TOTAL (I) | 413 212.00 | | | 413 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 890.00 | | | 153 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 682.00 | | | 53 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 340.00 | | | 76 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 914.00 | | | 283 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 013.00 | | | 706 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 305.00 | | | 198 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 969.00 | | | 961 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 236.00 | 871 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 236.00 | 762 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 685.00 | | | 109 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 284.00 | | | 852 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 685.00 | 117 576.00 | 82 384.00 | 468 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 430.00 | 117 576.00 | 82 384.00 | 466 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 381.00 | | 3 494.00 | 12 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 278.00 | | 8 391.00 | 17 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 682.00 | 53 682.00 | | 53 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
UX Autres créances clients | 82 464.00 | 82 464.00 | | 82 464.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 890.00 | 68 281.00 | 85 609.00 | 153 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 554.00 | | | 83 554.00 |
VP Divers | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 873.00 | 94 873.00 | | 94 873.00 |
VW T.V.A. | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 914.00 | 198 305.00 | 85 609.00 | 283 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
ST Autres comptes | 136 845.00 | | | 136 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 136.00 | | | 142 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 921.00 | | | 66 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 778.00 | | | 170 778.00 |