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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 482.00 | 11 083.00 | 4 398.00 | 15 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 282.00 | 19 883.00 | 4 398.00 | 24 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 294.00 | 1 450.00 | 394 844.00 | 396 294.00 |
BZ Autres créances | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
CF Disponibilités | 104 250.00 | | 104 250.00 | 104 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 299.00 | 1 450.00 | 530 849.00 | 532 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 581.00 | 21 333.00 | 535 247.00 | 556 581.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 287.00 | 124 287.00 | | 124 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DG Autres réserves | 67 317.00 | | | 67 317.00 |
DH Report à nouveau | | 20 784.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 929.00 | 96 529.00 | | 161 929.00 |
DL TOTAL (I) | 362 697.00 | 250 764.00 | | 362 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 248.00 | 57 059.00 | | 61 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 213.00 | 97 450.00 | | 109 213.00 |
EA Autres dettes | 2 087.00 | 12 440.00 | | 2 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 549.00 | 208 926.00 | | 172 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 246.00 | 459 690.00 | | 535 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 792.00 | | 576 792.00 | 576 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 792.00 | | 576 792.00 | 576 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 853.00 | | | 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 853.00 | 400.00 | | 35 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 69.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 353.00 | 330.00 | | 34 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 999.00 | 30 092.00 | | 51 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 153.00 | 540 172.00 | | 622 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 223.00 | 443 643.00 | | 460 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 929.00 | 96 529.00 | | 161 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 24 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 971.00 | 912.00 | | 18 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 171.00 | 912.00 | | 10 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 200.00 | | 3 750.00 | 5 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 200.00 | | 3 750.00 | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | | 3 750.00 | 5 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 248.00 | 61 248.00 | | 61 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UX Autres créances clients | 394 554.00 | 394 554.00 | | 394 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VC Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 049.00 | 428 049.00 | | 428 049.00 |
VW T.V.A. | 66 049.00 | 66 049.00 | | 66 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 549.00 | 172 549.00 | | 172 549.00 |