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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 1 135.00 | 1 385.00 | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 104.00 | 5 827.00 | 9 278.00 | 15 104.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 561.00 | 6 962.00 | 24 599.00 | 31 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 314.00 | | 198 314.00 | 198 314.00 |
BZ Autres créances | 32 941.00 | | 32 941.00 | 32 941.00 |
CF Disponibilités | 144 323.00 | | 144 323.00 | 144 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 812.00 | | 376 812.00 | 376 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 373.00 | 6 962.00 | 401 411.00 | 408 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 983.00 | 78 994.00 | | 97 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 717.00 | 18 989.00 | | -53 717.00 |
DL TOTAL (I) | 99 266.00 | 152 983.00 | | 99 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 521.00 | 51 395.00 | | 40 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 765.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 064.00 | 31 121.00 | | 57 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 271.00 | 190 336.00 | | 204 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 145.00 | 273 617.00 | | 302 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 411.00 | 426 600.00 | | 401 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 573.00 | 233 089.00 | | 272 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 764.00 | | 29 216.00 | 16 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 13 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 418.00 | 31 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 918.00 | 17 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 327.00 | | 21 216.00 | 8 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 437.00 | | 8 000.00 | 8 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 853.00 | 3 376.00 | 267.00 | 3 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 853.00 | 3 376.00 | 267.00 | 3 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 193.00 | 92 193.00 | | 92 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 183.00 | 54 183.00 | | 54 183.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
UX Autres créances clients | 198 314.00 | 198 314.00 | | 198 314.00 |
VB T. V. A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 521.00 | 10 948.00 | 29 573.00 | 40 521.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 411.00 | 246 411.00 | | 246 411.00 |
VW T.V.A. | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 145.00 | 272 573.00 | 29 573.00 | 302 145.00 |