| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 454.00 | 5 386.00 | 1 068.00 | 6 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 660.00 | | 67 660.00 | 67 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 514.00 | 5 386.00 | 69 128.00 | 74 514.00 |
BT Marchandises | 570 418.00 | | 570 418.00 | 570 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 707.00 | | 358 707.00 | 358 707.00 |
BZ Autres créances | 274 405.00 | | 274 405.00 | 274 405.00 |
CF Disponibilités | 507 361.00 | | 507 361.00 | 507 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 335.00 | | 1 712 335.00 | 1 712 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 849.00 | 5 386.00 | 1 781 463.00 | 1 786 849.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DH Report à nouveau | 1 358 782.00 | 794 361.00 | | 1 358 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 256.00 | 564 421.00 | | 91 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 458.00 | 1 361 202.00 | | 1 452 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 329.00 | 77 110.00 | | 57 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 25.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 331.00 | 316 421.00 | | 207 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 391.00 | 243 704.00 | | 52 391.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 32 604.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 406.00 | 669 864.00 | | 317 406.00 |
ED (V) | 11 599.00 | 349.00 | | 11 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 463.00 | 2 031 414.00 | | 1 781 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 216.00 | 612 645.00 | | 280 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 933.00 | | 3 772.00 | 71 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191.00 | 74 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191.00 | 6 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 873.00 | | 772.00 | 6 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 060.00 | | 3 000.00 | 65 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 219.00 | 358.00 | 1 191.00 | 6 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 219.00 | 358.00 | 1 191.00 | 6 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 331.00 | 207 331.00 | | 207 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 660.00 | | 67 660.00 | 67 660.00 |
UX Autres créances clients | 358 707.00 | 358 707.00 | | 358 707.00 |
VB T. V. A. | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VC Groupe et associés | 120 755.00 | 120 755.00 | | 120 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 250.00 | 20 060.00 | 37 190.00 | 57 250.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 097.00 | 64 097.00 | | 64 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 831.00 | 83 831.00 | | 83 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 215.00 | 634 555.00 | 67 660.00 | 702 215.00 |
VW T.V.A. | 49 797.00 | 49 797.00 | | 49 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 406.00 | 280 216.00 | 37 190.00 | 317 406.00 |