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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 400 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 521.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 910.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 403 591.00 | |
BT Marchandises | | | 186 372.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 652.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 511.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 78 537.00 | |
CF Disponibilités | | | 136 607.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 859.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 457 537.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 861 128.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 381 540.00 | 263 387.00 | | 381 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 086.00 | 118 153.00 | | 161 086.00 |
DL TOTAL (I) | 652 625.00 | 491 540.00 | | 652 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 881.00 | 784 325.00 | | 674 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 279.00 | 292 707.00 | | 294 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 334.00 | 144 321.00 | | 178 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 008.00 | 67 366.00 | | 61 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 502.00 | 1 288 718.00 | | 1 208 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 128.00 | 1 780 258.00 | | 1 861 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 498.00 | 614 132.00 | | 643 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 514.00 | | 2 050.00 | 1 514 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 354.00 | | 2 050.00 | 114 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 713.00 | 3 260.00 | 112 973.00 | 109 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 713.00 | 3 260.00 | 112 973.00 | 109 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 334.00 | 178 334.00 | | 178 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 881.00 | 109 877.00 | 442 781.00 | 674 881.00 |
VI Groupe et associés | 294 279.00 | 294 279.00 | | 294 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 396.00 | | | 109 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 181.00 | 56 021.00 | 160.00 | 56 181.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 502.00 | 643 498.00 | 442 781.00 | 1 208 502.00 |