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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 360.00 | 193 576.00 | 76 785.00 | 270 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 687.00 | 258 742.00 | 229 946.00 | 488 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 248.00 | 452 317.00 | 313 930.00 | 766 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CF Disponibilités | 211 442.00 | | 211 442.00 | 211 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 042.00 | | 233 042.00 | 233 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 289.00 | 452 317.00 | 546 972.00 | 999 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 858.00 | 27 302.00 | | 71 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 716.00 | 64 556.00 | | 52 716.00 |
DL TOTAL (I) | 130 074.00 | 97 358.00 | | 130 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 087.00 | 227 192.00 | | 155 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 134.00 | 235 651.00 | | 188 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 422.00 | 18 711.00 | | 24 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 256.00 | 78 302.00 | | 49 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 898.00 | 559 856.00 | | 416 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 972.00 | 657 214.00 | | 546 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 609.00 | 409 857.00 | | 343 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 754.00 | 93 590.00 | 1 027.00 | 359 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 754.00 | 93 590.00 | 1 027.00 | 359 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 110.00 | 80 820.00 | 73 290.00 | 154 110.00 |
VI Groupe et associés | 188 134.00 | 188 134.00 | | 188 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 749.00 | | | 78 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 898.00 | 343 609.00 | 73 290.00 | 416 898.00 |