| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 353.00 | 9 712.00 | 27 641.00 | 37 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 353.00 | 9 712.00 | 28 641.00 | 38 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
084 Disponibilités | 61 035.00 | | 61 035.00 | 61 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 087.00 | | 68 087.00 | 68 087.00 |
110 Total général Actif | 106 441.00 | 9 712.00 | 96 729.00 | 106 441.00 |
134 Report à nouveau | | | 62 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 969.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 613.00 | 153 537.00 | | 213 613.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | 76 948.00 | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 4 571.00 | 2 357.00 | | 4 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 851.00 | 232 842.00 | | 224 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 980.00 | 70 867.00 | | 98 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -827.00 | -2 115.00 | | -827.00 |
242 Autres charges externes. | 38 433.00 | 41 743.00 | | 38 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 099.00 | 922.00 | | 3 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 219.00 | 50 491.00 | | 81 219.00 |
252 Charges sociales | 7 907.00 | 3 667.00 | | 7 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 888.00 | 4 399.00 | | 5 888.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 702.00 | 169 982.00 | | 234 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 851.00 | 62 860.00 | | -9 851.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 14.00 | | 78.00 |
294 Charges financières | 143.00 | 133.00 | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 626.00 | 291.00 | | 1 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 542.00 | 62 451.00 | | -11 542.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |