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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 900.00 | | 585 900.00 | 585 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 393.00 | 596.00 | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 939.00 | 23 879.00 | 45 060.00 | 68 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 713.00 | 24 272.00 | 634 441.00 | 658 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
BZ Autres créances | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CF Disponibilités | 838 238.00 | | 838 238.00 | 838 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 718.00 | | 876 718.00 | 876 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 430.00 | 24 272.00 | 1 511 158.00 | 1 535 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 201 128.00 | | | 201 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 161.00 | 328 128.00 | | 366 161.00 |
DL TOTAL (I) | 644 289.00 | 398 128.00 | | 644 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 284.00 | 754 478.00 | | 704 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 174.00 | 4 163.00 | | 9 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 217.00 | 8 993.00 | | 25 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 208.00 | 148 621.00 | | 125 208.00 |
EA Autres dettes | 2 985.00 | 38 229.00 | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 868.00 | 954 484.00 | | 866 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 158.00 | 1 352 612.00 | | 1 511 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 515.00 | 14 757.00 | | 9 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 393.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 515.00 | 14 364.00 | | 9 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 209.00 | 125 209.00 | | 125 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 284.00 | 50 573.00 | 206 384.00 | 704 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 869.00 | 213 157.00 | 206 384.00 | 866 869.00 |