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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 361.00 | 32 978.00 | 122 383.00 | 155 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 361.00 | 32 978.00 | 132 383.00 | 165 361.00 |
BP En cours de production de services | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
BT Marchandises | 40 859.00 | | 40 859.00 | 40 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 524.00 | | 99 524.00 | 99 524.00 |
BZ Autres créances | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CF Disponibilités | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 828.00 | | 199 828.00 | 199 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 189.00 | 32 978.00 | 332 211.00 | 365 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 629.00 | | | 272 629.00 |
DH Report à nouveau | -114 874.00 | | | -114 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 599.00 | | | -22 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DL TOTAL (I) | 136 882.00 | | | 136 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 501.00 | | | 82 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 329.00 | | | 195 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 211.00 | | | 332 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 794.00 | | | 152 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 282.00 | | 207 282.00 | 207 282.00 |
FG Production vendue services | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 731.00 | | 208 731.00 | 208 731.00 |
FM Production stockée | | | 43 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 882.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 594.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | | | -567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 151.00 | | | 276 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 750.00 | | | 298 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 599.00 | | | -22 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 648.00 | | 53 713.00 | 111 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 648.00 | | 53 713.00 | 101 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 501.00 | 82 501.00 | | 82 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 99 524.00 | 99 524.00 | | 99 524.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 700.00 | 17 164.00 | 42 535.00 | 59 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 089.00 | 108 089.00 | | 108 089.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 329.00 | 152 794.00 | 42 535.00 | 195 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
ST Autres comptes | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
YT Sous‐traitance | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 143.00 | | | 69 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |