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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 783.00 | 686.00 | 1 790 097.00 | 1 790 783.00 |
BZ Autres créances | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 551.00 | 29 090.00 | 673 461.00 | 702 551.00 |
CF Disponibilités | 479 206.00 | | 479 206.00 | 479 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 030.00 | 29 090.00 | 1 152 940.00 | 1 182 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 813.00 | 29 776.00 | 2 943 037.00 | 2 972 813.00 |
CU Autres participations | 1 790 097.00 | | 1 790 097.00 | 1 790 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 439 883.00 | 239 883.00 | | 439 883.00 |
DH Report à nouveau | 681 668.00 | 841 236.00 | | 681 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 665.00 | 118 431.00 | | 572 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 217.00 | 1 829 552.00 | | 2 354 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 240.00 | 979 393.00 | | 519 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 630.00 | | 1 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 862.00 | 15 459.00 | | 67 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 820.00 | 996 482.00 | | 588 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 037.00 | 2 826 034.00 | | 2 943 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 820.00 | | | 588 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 519 240.00 | | | 519 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 462.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 718.00 | 51 709.00 | | 91 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 464.00 | 182 428.00 | | 674 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 799.00 | 63 996.00 | | 101 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 665.00 | 118 431.00 | | 572 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 955.00 | | 173 827.00 | 1 616 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616 269.00 | | 173 827.00 | 1 616 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 308.00 | | 1 218.00 | 30 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 308.00 | | 1 218.00 | 30 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 308.00 | | 1 218.00 | 30 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 240.00 | 519 240.00 | | 519 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 864.00 | 65 864.00 | | 65 864.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VW T.V.A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 820.00 | 588 820.00 | | 588 820.00 |