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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 809.00 | 3 227.00 | 582.00 | 3 809.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 211.00 | 910 074.00 | 128 137.00 | 1 038 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 620.00 | 193 337.00 | 14 283.00 | 207 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 731.00 | | 274 731.00 | 274 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 690.00 | 1 139 100.00 | 421 589.00 | 1 560 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 545.00 | | 60 545.00 | 60 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 177.00 | 3 044.00 | 423 133.00 | 426 177.00 |
BZ Autres créances | 521 460.00 | | 521 460.00 | 521 460.00 |
CF Disponibilités | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 085.00 | 3 044.00 | 1 066 040.00 | 1 069 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 775.00 | 1 142 144.00 | 1 487 630.00 | 2 629 775.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 299.00 | 61 299.00 | | 61 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
DG Autres réserves | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
DH Report à nouveau | -70 235.00 | | | -70 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351.00 | -70 235.00 | | 1 351.00 |
DL TOTAL (I) | 50 086.00 | 48 734.00 | | 50 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616.00 | 106 010.00 | | 1 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 437.00 | 654 688.00 | | 645 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 705.00 | 519 323.00 | | 552 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 580.00 | 19 441.00 | | 26 580.00 |
EA Autres dettes | 211 204.00 | 1 227.00 | | 211 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 544.00 | 1 300 692.00 | | 1 437 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 630.00 | 1 349 426.00 | | 1 487 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 544.00 | 1 300 692.00 | | 1 437 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 616.00 | 106 010.00 | | 1 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
FD Production vendue biens | 2 409 801.00 | | 2 409 801.00 | 2 409 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 614.00 | | 2 412 614.00 | 2 412 614.00 |
FM Production stockée | | | -8 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 044.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 046.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 000.00 | 60.00 | | 260 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 821.00 | 479.00 | | 15 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339.00 | 95.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 160.00 | 574.00 | | 16 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 839.00 | -513.00 | | 243 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 149.00 | | | -100 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 494.00 | 2 895 104.00 | | 2 671 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 142.00 | 2 965 340.00 | | 2 670 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 351.00 | -70 235.00 | | 1 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 618.00 | | 255 505.00 | 1 563 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 409.00 | 278 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 433.00 | 1 560 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 023.00 | 1 278 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 166.00 | | 36 151.00 | 1 273 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 627.00 | | 219 354.00 | 286 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 962.00 | 37 161.00 | 31 023.00 | 1 132 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 956.00 | 271.00 | | 2 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 006.00 | 36 890.00 | 31 023.00 | 1 130 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 438.00 | 645 438.00 | | 645 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 174.00 | 288 174.00 | | 288 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 418.00 | 260 418.00 | | 260 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 204.00 | 211 204.00 | | 211 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 732.00 | 260 000.00 | 14 732.00 | 274 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 422 945.00 | 422 945.00 | | 422 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VB T. V. A. | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
VC Groupe et associés | 100 993.00 | 100 993.00 | | 100 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VP Divers | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 669.00 | 357 669.00 | | 357 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 715.00 | 1 232 158.00 | 18 557.00 | 1 250 715.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 545.00 | 1 437 545.00 | | 1 437 545.00 |