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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 577.00 | 27 353.00 | 7 224.00 | 34 577.00 |
040 Immobilisations financières | 631 022.00 | 511 000.00 | 120 022.00 | 631 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 665 956.00 | 538 710.00 | 127 246.00 | 665 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 755.00 | | 121 755.00 | 121 755.00 |
072 Créances – Autres | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
084 Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 889.00 | | 121 889.00 | 121 889.00 |
110 Total général Actif | 787 845.00 | 538 710.00 | 249 135.00 | 787 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 111.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 135.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 451.00 | 1 855.00 | | 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 299.00 | 315.00 | | 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
262 Autres charges | 4 175.00 | 82.00 | | 4 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 044.00 | 4 372.00 | | 7 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 044.00 | -4 372.00 | | -7 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 333.00 | 520 000.00 | | 37 333.00 |
294 Charges financières | | 511 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 30 289.00 | 4 628.00 | | 30 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 733 928.00 | | | 733 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 972.00 | | | 67 972.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 467.00 | | | 7 467.00 |