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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 964.00 | 612 564.00 | 119 400.00 | 731 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 854.00 | 212 240.00 | 89 614.00 | 301 854.00 |
BF Prêts | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 868.00 | 824 805.00 | 230 064.00 | 1 054 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 244.00 | 87 342.00 | 625 902.00 | 713 244.00 |
BZ Autres créances | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 036 389.00 | | 1 036 389.00 | 1 036 389.00 |
CF Disponibilités | 1 262 770.00 | | 1 262 770.00 | 1 262 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 046 607.00 | 87 342.00 | 2 959 265.00 | 3 046 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 475.00 | 912 147.00 | 3 189 328.00 | 4 101 475.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 758 235.00 | 758 235.00 | | 758 235.00 |
DH Report à nouveau | 492 757.00 | 423 963.00 | | 492 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 811.00 | 68 794.00 | | 54 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 803.00 | 1 470 993.00 | | 1 525 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 193.00 | 88 168.00 | | 65 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 704.00 | 203 074.00 | | 750 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 191.00 | 353 567.00 | | 523 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 941.00 | 582 750.00 | | 174 941.00 |
EA Autres dettes | 149 496.00 | 10 812.00 | | 149 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 525.00 | 1 238 370.00 | | 1 663 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 328.00 | 2 709 363.00 | | 3 189 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 525.00 | 1 238 370.00 | | 1 663 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 539.00 | | 4 530.00 | 1 056 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 201.00 | 21 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 201.00 | 1 054 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 988.00 | | 3 830.00 | 1 029 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 551.00 | | 700.00 | 26 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 424.00 | 80 381.00 | | 744 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 424.00 | 80 381.00 | | 744 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 044.00 | 28 833.00 | 3 535.00 | 62 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 044.00 | 28 833.00 | 3 535.00 | 62 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 044.00 | 28 833.00 | 3 535.00 | 62 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 833.00 | 3 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 191.00 | 523 191.00 | | 523 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 693.00 | 111 693.00 | | 111 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 496.00 | 149 496.00 | | 149 496.00 |
UP Prêts | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 586 697.00 | 586 697.00 | | 586 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 547.00 | 126 547.00 | | 126 547.00 |
VB T. V. A. | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 193.00 | 65 193.00 | | 65 193.00 |
VI Groupe et associés | 750 704.00 | 750 704.00 | | 750 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 747.00 | 752 017.00 | 730.00 | 752 747.00 |
VW T.V.A. | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 525.00 | 1 663 525.00 | | 1 663 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 477.00 | 47 122.00 | | 49 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 137.00 | 12 199.00 | | 12 137.00 |
ST Autres comptes | 205 891.00 | 173 090.00 | | 205 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 469.00 | 17 156.00 | | 14 469.00 |
YT Sous‐traitance | 6 965.00 | 2 386.00 | | 6 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 175.00 | 6 268.00 | | 13 175.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 065.00 | 3 527.00 | | 4 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 091.00 | 2 965.00 | | 3 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 568.00 | 50 087.00 | | 52 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 762 438.00 | 546 745.00 | | 762 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 840.00 | 197 532.00 | | 246 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 701.00 | 214 626.00 | | 256 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 12.00 | | |