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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
AH Fonds commercial | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
AN Terrains | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
AP Constructions | 10 541.00 | 6 673.00 | 3 867.00 | 10 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 672.00 | 442 021.00 | 4 650.00 | 446 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 088.00 | 257 091.00 | 69 997.00 | 327 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 872.00 | | 74 872.00 | 74 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 198.00 | 772 332.00 | 166 866.00 | 939 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 775.00 | | 180 775.00 | 180 775.00 |
BN En cours de production de biens | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 845.00 | 83 797.00 | 834 048.00 | 917 845.00 |
BZ Autres créances | 44 047.00 | | 44 047.00 | 44 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 271 898.00 | | 271 898.00 | 271 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 595.00 | 83 797.00 | 1 651 798.00 | 1 735 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 794.00 | 856 129.00 | 1 818 665.00 | 2 674 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 427 408.00 | | | 427 408.00 |
DH Report à nouveau | 194 935.00 | | | 194 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 294.00 | | | 68 294.00 |
DL TOTAL (I) | 910 638.00 | | | 910 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 110.00 | | | 297 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 858.00 | | | 358 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 867.00 | | | 201 867.00 |
EA Autres dettes | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 026.00 | | | 908 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 665.00 | | | 1 818 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 270.00 | | | 881 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 801.00 | | 29 300.00 | 915 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 902.00 | 939 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 902.00 | 830 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 607.00 | | 7 716.00 | 828 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 838.00 | | 21 583.00 | 65 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 948.00 | 78 286.00 | 5 902.00 | 699 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 522.00 | 78 286.00 | 5 902.00 | 679 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 321.00 | 54 072.00 | 22 596.00 | 52 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 321.00 | 54 072.00 | 22 596.00 | 52 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 321.00 | 54 072.00 | 22 596.00 | 52 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 072.00 | 22 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 858.00 | 358 858.00 | | 358 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 872.00 | | 74 872.00 | 74 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 917 845.00 | 917 845.00 | | 917 845.00 |
VB T. V. A. | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 097.00 | 17 216.00 | 10 880.00 | 28 097.00 |
VI Groupe et associés | 297 097.00 | 297 097.00 | | 297 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 344.00 | 977 922.00 | 75 422.00 | 1 053 344.00 |
VW T.V.A. | 138 414.00 | 138 414.00 | | 138 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 150.00 | 881 270.00 | 10 880.00 | 892 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 478.00 | | | 162 478.00 |
ST Autres comptes | 281 631.00 | | | 281 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 251.00 | | | 248 251.00 |
YT Sous‐traitance | 148 390.00 | | | 148 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 561 411.00 | | | 561 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 157.00 | | | 425 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 840 751.00 | | | 840 751.00 |