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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 065.00 | 19 672.00 | 24 392.00 | 44 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 388.00 | 62 558.00 | 29 830.00 | 92 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 020.00 | 83 072.00 | 2 101 947.00 | 2 185 020.00 |
BT Marchandises | 228 385.00 | | 228 385.00 | 228 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 562.00 | | 267 562.00 | 267 562.00 |
BZ Autres créances | 361 755.00 | | 361 755.00 | 361 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 752 444.00 | 43 713.00 | 1 708 731.00 | 1 752 444.00 |
CF Disponibilités | 1 940 656.00 | | 1 940 656.00 | 1 940 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 555 691.00 | 43 713.00 | 4 511 978.00 | 4 555 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 710.00 | 126 785.00 | 6 613 925.00 | 6 740 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 047 685.00 | | 2 047 685.00 | 2 047 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 792 797.00 | 4 766 600.00 | | 4 792 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 771.00 | 26 197.00 | | -74 771.00 |
DL TOTAL (I) | 5 840 555.00 | 5 915 326.00 | | 5 840 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 239.00 | 109 187.00 | | 327 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 159.00 | 12 672.00 | | 17 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 979.00 | 59 277.00 | | 36 979.00 |
EA Autres dettes | 139 493.00 | 9 287.00 | | 139 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 370.00 | 442 924.00 | | 773 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 613 925.00 | 6 358 250.00 | | 6 613 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 304 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 941.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 865.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 429.00 | 381 115.00 | | 314 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 200.00 | 354 918.00 | | 389 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 771.00 | 26 197.00 | | -74 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 573.00 | 7 941.00 | | 12 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 731.00 | 7 941.00 | | 11 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 722.00 | 465 722.00 | | 465 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 267 562.00 | 267 562.00 | | 267 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
VP Divers | 361 755.00 | 361 755.00 | | 361 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 016.00 | 632 976.00 | 40.00 | 633 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 370.00 | 520 870.00 | | 773 370.00 |