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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 188 040.00 | | 188 040.00 | 188 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 295.00 | 71 755.00 | 56 540.00 | 128 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 947.00 | 80 307.00 | 250 640.00 | 330 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 155.00 | | 73 155.00 | 73 155.00 |
BZ Autres créances | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CF Disponibilités | 350 964.00 | | 350 964.00 | 350 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 900.00 | | 452 900.00 | 452 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 847.00 | 80 307.00 | 703 540.00 | 783 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 089.00 | 108 025.00 | | 96 089.00 |
DH Report à nouveau | 499 836.00 | 499 836.00 | | 499 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 113.00 | 13 064.00 | | 22 113.00 |
DL TOTAL (I) | 619 138.00 | 622 025.00 | | 619 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 364.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 725.00 | 22 211.00 | | 30 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 615.00 | 46 990.00 | | 53 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 403.00 | 70 686.00 | | 84 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 540.00 | 692 711.00 | | 703 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 636.00 | | 18 311.00 | 312 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 410.00 | | | 190 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 166.00 | | 18 311.00 | 116 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 394.00 | 19 913.00 | | 60 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 1 460.00 | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 484.00 | 18 453.00 | | 59 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 615.00 | 53 615.00 | | 53 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 73 155.00 | 73 155.00 | | 73 155.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 570.00 | 92 510.00 | 6 060.00 | 98 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 403.00 | 84 403.00 | | 84 403.00 |