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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
AH Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 957.00 | 113 583.00 | 17 375.00 | 130 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 448.00 | 122 327.00 | 373 121.00 | 495 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
BZ Autres créances | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CF Disponibilités | 5 870 814.00 | | 5 870 814.00 | 5 870 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 902 551.00 | | 5 902 551.00 | 5 902 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 397 998.00 | 122 327.00 | 6 275 672.00 | 6 397 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 423 441.00 | 399 875.00 | | 423 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 699.00 | 223 566.00 | | 303 699.00 |
DL TOTAL (I) | 815 140.00 | 711 441.00 | | 815 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 419.00 | 79 377.00 | | 55 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 582.00 | 275 938.00 | | 65 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664.00 | 411.00 | | 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 804.00 | 209 742.00 | | 149 804.00 |
EA Autres dettes | 5 189 063.00 | 5 061 911.00 | | 5 189 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 460 531.00 | 5 627 380.00 | | 5 460 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 275 672.00 | 6 338 821.00 | | 6 275 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 429 482.00 | 5 571 961.00 | | 5 429 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 541.00 | -92 662.00 | 1 370 878.00 | 1 463 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 541.00 | -92 662.00 | 1 370 878.00 | 1 463 541.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 948.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306.00 | 3.00 | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | 3.00 | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 317.00 | 1 974.00 | | 3 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 317.00 | 1 974.00 | | 3 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 011.00 | -1 971.00 | | -3 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 150.00 | 74 641.00 | | 96 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 542.00 | 1 408 516.00 | | 1 379 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 843.00 | 1 184 950.00 | | 1 075 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 699.00 | 223 566.00 | | 303 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 550.00 | | | 499 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 103.00 | 12 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 103.00 | 495 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 744.00 | | | 351 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 957.00 | | | 130 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 379.00 | 5 948.00 | | 116 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 635.00 | 5 949.00 | | 107 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 762.00 | 60 762.00 | | 60 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 189 063.00 | 5 189 063.00 | | 5 189 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
UX Autres créances clients | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 419.00 | 24 369.00 | 31 049.00 | 55 419.00 |
VI Groupe et associés | 65 582.00 | 65 582.00 | | 65 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 483.00 | 31 737.00 | 12 747.00 | 44 483.00 |
VW T.V.A. | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 460 531.00 | 5 429 482.00 | 31 049.00 | 5 460 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 938.00 | 6 953.00 | | 4 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 722.00 | 21 993.00 | | 9 722.00 |
ST Autres comptes | 181 345.00 | 147 871.00 | | 181 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 756.00 | 49 319.00 | | 45 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 770.00 | 1 326.00 | | 1 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 708.00 | 8 279.00 | | 6 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 176.00 | 277 516.00 | | 274 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 079.00 | 47 977.00 | | 42 079.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 823.00 | 219 183.00 | | 236 823.00 |