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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350 504.00 | 1 152 539.00 | 197 965.00 | 1 350 504.00 |
AP Constructions | 55 479.00 | 25 485.00 | 29 993.00 | 55 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 181.00 | 10 120.00 | 61.00 | 10 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 765 461.00 | 1 300 011.00 | 3 465 450.00 | 4 765 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 770.00 | | 180 770.00 | 180 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 583 571.00 | 3 619 531.00 | 3 964 040.00 | 7 583 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 968.00 | 308 552.00 | 181 416.00 | 489 968.00 |
BZ Autres créances | 2 691 093.00 | 49 556.00 | 2 641 537.00 | 2 691 093.00 |
CF Disponibilités | 225 996.00 | | 225 996.00 | 225 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 996.00 | | 84 996.00 | 84 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 053.00 | 358 108.00 | 3 133 945.00 | 3 492 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 075 624.00 | 3 977 639.00 | 7 097 985.00 | 11 075 624.00 |
CU Autres participations | 1 176 830.00 | 1 087 030.00 | 89 800.00 | 1 176 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500 329.00 | | | 500 329.00 |
DH Report à nouveau | | -1 833 062.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 971.00 | -1 425 969.00 | | -343 971.00 |
DL TOTAL (I) | 588 314.00 | -2 827 074.00 | | 588 314.00 |
DP Provisions pour risques | 228 511.00 | 158 511.00 | | 228 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 511.00 | 158 511.00 | | 228 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 200.00 | 50 400.00 | | 25 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 684 635.00 | 7 102 545.00 | | 4 684 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770 980.00 | 815 510.00 | | 770 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 573.00 | 383 531.00 | | 392 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 382.00 | 363 288.00 | | 304 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
EA Autres dettes | 60 942.00 | 38 030.00 | | 60 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 281 159.00 | 8 763 449.00 | | 6 281 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 097 985.00 | 6 094 886.00 | | 7 097 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 684 635.00 | | | 4 684 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 494 647.00 | | 5 494 647.00 | 5 494 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 494 647.00 | | 5 494 647.00 | 5 494 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 531 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 048 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -16 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 580 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 139.00 | | | 205 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 106 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 664.00 | 106 874.00 | | 206 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 139.00 | -106 874.00 | | -205 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 566 852.00 | 5 332 707.00 | | 5 566 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 910 823.00 | 6 758 676.00 | | 5 910 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 971.00 | -1 425 969.00 | | -343 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 381 026.00 | | 204 070.00 | 7 381 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 1 357 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 7 583 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 831 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 504.00 | | | 1 350 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 636 717.00 | | 194 404.00 | 4 636 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349 459.00 | | 9 667.00 | 1 349 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 861.00 | 513 640.00 | | 2 018 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136 886.00 | 15 653.00 | | 1 136 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 629.00 | 497 987.00 | | 837 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 511.00 | 70 000.00 | | 158 511.00 |
6T Sur comptes clients | 306 928.00 | 1 624.00 | | 306 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 019.00 | 19 537.00 | | 30 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 428 977.00 | 21 161.00 | 5 000.00 | 1 428 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 587 488.00 | 91 161.00 | 5 000.00 | 1 587 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 573.00 | 392 573.00 | | 392 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 611.00 | 129 611.00 | | 129 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 949.00 | 134 949.00 | | 134 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 447.00 | 42 447.00 | | 42 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 942.00 | 60 942.00 | | 60 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 770.00 | | 180 770.00 | 180 770.00 |
UX Autres créances clients | 183 967.00 | 183 967.00 | | 183 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 001.00 | | 306 001.00 | 306 001.00 |
VC Groupe et associés | 2 664 678.00 | 2 664 678.00 | | 2 664 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VI Groupe et associés | 4 654 375.00 | 4 654 375.00 | | 4 654 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 996.00 | 84 996.00 | | 84 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 445 979.00 | 2 959 208.00 | 486 771.00 | 3 445 979.00 |
VW T.V.A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 510 179.00 | 5 510 179.00 | | 5 510 179.00 |