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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 682 882.00 | 14 837.00 | 2 668 045.00 | 2 682 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 682 882.00 | 14 837.00 | 2 668 045.00 | 2 682 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
072 Créances – Autres | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
084 Disponibilités | 95 712.00 | | 95 712.00 | 95 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 784.00 | | 100 784.00 | 100 784.00 |
110 Total général Actif | 2 783 665.00 | 14 837.00 | 2 768 829.00 | 2 783 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 212 131.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 902 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 349 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 282 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 630.00 | |
172 Autres dettes | | | 123 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 768 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 595 631.00 | 526 777.00 | | 595 631.00 |
230 Autres produits | 9 129.00 | 5 107.00 | | 9 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 760.00 | 531 884.00 | | 604 760.00 |
242 Autres charges externes. | 37 578.00 | 39 341.00 | | 37 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 113.00 | 5 927.00 | | 6 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 312 517.00 | 326 479.00 | | 312 517.00 |
252 Charges sociales | 149 623.00 | 143 401.00 | | 149 623.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 7.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 847.00 | 515 154.00 | | 505 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 913.00 | 16 730.00 | | 98 913.00 |
280 Produits financiers | 1 833.00 | 300 848.00 | | 1 833.00 |
290 Produits exceptionnels | | 121.00 | | |
294 Charges financières | 4 831.00 | 6 857.00 | | 4 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 005.00 | 3 851.00 | | 21 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 803.00 | 306 991.00 | | 74 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 674 337.00 | | | 2 674 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 028.00 | | | 119 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 509.00 | | | 5 509.00 |