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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 966.00 | 16 533.00 | 37 433.00 | 53 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 840 127.00 | | 840 127.00 | 840 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 323.00 | 16 533.00 | 3 253 790.00 | 3 270 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 42 520.00 | | 42 520.00 | 42 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 165 117.00 | | 1 165 117.00 | 1 165 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 693.00 | | 1 223 693.00 | 1 223 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 016.00 | 16 533.00 | 4 477 483.00 | 4 494 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840 127.00 | | | 840 127.00 |
CU Autres participations | 2 376 230.00 | | 2 376 230.00 | 2 376 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 920.00 | 26 874.00 | | 124 920.00 |
DG Autres réserves | 2 348 100.00 | 485 237.00 | | 2 348 100.00 |
DH Report à nouveau | | -198 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 711.00 | 2 159 658.00 | | -29 711.00 |
DL TOTAL (I) | 4 453 309.00 | 4 483 019.00 | | 4 453 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 87.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 630.00 | 14 121.00 | | 15 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 147.00 | 50 552.00 | | 8 147.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 174.00 | 64 918.00 | | 24 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 483.00 | 4 547 937.00 | | 4 477 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 174.00 | 64 918.00 | | 24 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 909.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 649.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 755.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 150.00 | 6 516.00 | | 7 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 322 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 322 980.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 245 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 360.00 | 2 345 009.00 | | 42 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 070.00 | 185 351.00 | | 72 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 711.00 | 2 159 658.00 | | -29 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 069.00 | | 302 755.00 | 2 974 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 3 216 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 3 270 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 966.00 | | | 53 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920 103.00 | | 302 755.00 | 2 920 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 624.00 | 2 909.00 | | 13 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 624.00 | 2 909.00 | | 13 624.00 |