| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 304.00 | 3 762.00 | 541.00 | 4 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 257.00 | 21 808.00 | 64 449.00 | 86 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 841.00 | | 61 841.00 | 61 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 833.00 | 25 570.00 | 127 263.00 | 152 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
BZ Autres créances | 698 673.00 | | 698 673.00 | 698 673.00 |
CF Disponibilités | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 720 200.00 | | 720 200.00 | 720 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 033.00 | 25 570.00 | 847 463.00 | 873 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431.00 | | | 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 216 298.00 | 84 474.00 | | 216 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 902.00 | 131 823.00 | | 82 902.00 |
DL TOTAL (I) | 300 299.00 | 217 398.00 | | 300 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 373.00 | 59 693.00 | | 64 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 895.00 | 352 213.00 | | 409 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 349.00 | 76 353.00 | | 53 349.00 |
EA Autres dettes | 16 722.00 | 15 251.00 | | 16 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 825.00 | 2 454.00 | | 2 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 163.00 | 505 965.00 | | 547 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 463.00 | 723 362.00 | | 847 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 163.00 | 505 965.00 | | 547 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
FG Production vendue services | 1 575 570.00 | | 1 575 570.00 | 1 575 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 728.00 | | 1 577 728.00 | 1 577 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 214.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 129.00 | 2 839.00 | | 37 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 450.00 | 48 957.00 | | 5 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 450.00 | 48 957.00 | | 5 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 785.00 | 138.00 | | 7 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 785.00 | 138.00 | | 7 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 335.00 | 48 819.00 | | -2 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 037.00 | 38 046.00 | | 33 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 199.00 | 1 598 530.00 | | 1 632 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 297.00 | 1 466 707.00 | | 1 549 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 902.00 | 131 823.00 | | 82 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 729.00 | | 351 840.00 | 28 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 736.00 | 157 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 736.00 | 152 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 297.00 | | 351 840.00 | 28 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 357.00 | 9 213.00 | | 16 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 357.00 | 9 213.00 | | 16 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 895.00 | 409 895.00 | | 409 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 59 188.00 | 59 188.00 | | 59 188.00 |
VI Groupe et associés | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
VP Divers | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 331.00 | 625 331.00 | | 625 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 583.00 | 718 583.00 | | 718 583.00 |
VW T.V.A. | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 163.00 | 547 163.00 | | 547 163.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |