| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 600.00 | 920.00 | 1 680.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207.00 | 965.00 | 241.00 | 1 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 107.00 | 12 723.00 | 8 384.00 | 21 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 957.00 | 14 608.00 | 16 349.00 | 30 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 925.00 | | 182 925.00 | 182 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 563.00 | | 74 563.00 | 74 563.00 |
BZ Autres créances | 84 984.00 | | 84 984.00 | 84 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CF Disponibilités | 82 703.00 | | 82 703.00 | 82 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 650.00 | | 446 650.00 | 446 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 607.00 | 14 608.00 | 462 999.00 | 477 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
DL TOTAL (I) | 75 877.00 | | | 75 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 927.00 | | | 64 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 005.00 | | | 151 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 466.00 | | | 64 466.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 122.00 | | | 387 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 999.00 | | | 462 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 415.00 | | | 232 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 357.00 | | 600.00 | 30 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 444.00 | | 600.00 | 5 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 005.00 | 151 005.00 | | 151 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 666.00 | 51 666.00 | | 51 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 74 563.00 | 74 563.00 | | 74 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 72 826.00 | 72 826.00 | | 72 826.00 |
VC Groupe et associés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 927.00 | 16 620.00 | 48 307.00 | 64 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 917.00 | 168 877.00 | 6 040.00 | 174 917.00 |
VW T.V.A. | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 722.00 | 232 415.00 | 48 307.00 | 280 722.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
ST Autres comptes | 154 445.00 | | | 154 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
YT Sous‐traitance | 72 840.00 | | | 72 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 822.00 | | | 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 933.00 | | | 83 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 185.00 | | | 173 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 457.00 | | | 289 457.00 |