| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 202 155.00 | 137 410.00 | 1 064 745.00 | 1 202 155.00 |
AP Constructions | 3 364 664.00 | 2 449 172.00 | 915 492.00 | 3 364 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 081 269.00 | 2 591 153.00 | 2 490 116.00 | 5 081 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 103.00 | | 239 103.00 | 239 103.00 |
BZ Autres créances | 370 044.00 | | 370 044.00 | 370 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CF Disponibilités | 785 421.00 | | 785 421.00 | 785 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 136.00 | | 1 407 136.00 | 1 407 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 488 406.00 | 2 591 153.00 | 3 897 253.00 | 6 488 406.00 |
CU Autres participations | 500 850.00 | | 500 850.00 | 500 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 604.00 | 114 604.00 | | 114 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
DG Autres réserves | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 646.00 | -118 381.00 | | 271 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 393.00 | 390 026.00 | | 233 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 042.00 | 2 694 649.00 | | 2 928 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 140.00 | 504 414.00 | | 562 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 492.00 | 102 367.00 | | 119 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 147.00 | 183 698.00 | | 182 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 432.00 | 97 280.00 | | 105 432.00 |
EA Autres dettes | | 7 205.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 969 211.00 | 931 057.00 | | 969 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 253.00 | 3 625 707.00 | | 3 897 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 944.00 | | 987 944.00 | 987 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 944.00 | | 987 944.00 | 987 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 960.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 963.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 963.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 083.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 671.00 | 987 045.00 | | 1 079 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 278.00 | 597 019.00 | | 846 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 393.00 | 390 026.00 | | 233 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 081 149.00 | | 120.00 | 5 081 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 081 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 571 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 571 389.00 | | | 4 571 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 760.00 | | 120.00 | 509 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 484 313.00 | 106 840.00 | | 2 484 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 484 313.00 | 106 840.00 | | 2 484 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 197.00 | |
UG ‐ Financières | | | 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 937.00 | 74 937.00 | | 74 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 147.00 | 182 147.00 | | 182 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
UX Autres créances clients | 239 103.00 | 239 103.00 | | 239 103.00 |
VB T. V. A. | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
VC Groupe et associés | 190 707.00 | 190 707.00 | | 190 707.00 |
VI Groupe et associés | 487 203.00 | 487 203.00 | | 487 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 023.00 | 135 023.00 | | 135 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 315.00 | 611 315.00 | | 611 315.00 |
VW T.V.A. | 51 472.00 | 51 472.00 | | 51 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 719.00 | 849 719.00 | | 849 719.00 |