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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 763.00 | 122 473.00 | 32 289.00 | 154 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 546 911.00 | 3 234 297.00 | 312 614.00 | 3 546 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 710 146.00 | 3 360 976.00 | 349 170.00 | 3 710 146.00 |
BT Marchandises | 1 793 023.00 | | 1 793 023.00 | 1 793 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 475.00 | | 283 475.00 | 283 475.00 |
BZ Autres créances | 850 215.00 | | 850 215.00 | 850 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 692 974.00 | | 692 974.00 | 692 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 166.00 | | 3 621 166.00 | 3 621 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 331 311.00 | 3 360 976.00 | 3 970 336.00 | 7 331 311.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 677 955.00 | 1 602 681.00 | | 1 677 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 244.00 | 75 274.00 | | 73 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 559.00 | 1 846 316.00 | | 1 919 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 468.00 | 6 299.00 | | 3 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 468.00 | 6 299.00 | | 3 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 541.00 | 493 403.00 | | 459 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 515.00 | 92 250.00 | | 83 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 166.00 | 652 882.00 | | 1 371 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 114.00 | 194 773.00 | | 132 114.00 |
EA Autres dettes | | 54 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 047 309.00 | 1 489 203.00 | | 2 047 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 336.00 | 3 341 818.00 | | 3 970 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 556 063.00 | 51 800.00 | 5 607 863.00 | 5 556 063.00 |
FD Production vendue biens | -952.00 | | -952.00 | -952.00 |
FG Production vendue services | 449 395.00 | | 449 395.00 | 449 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 004 506.00 | 51 800.00 | 6 056 306.00 | 6 004 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 216 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 217 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -554 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 468.00 | |
GE Autres charges | | | 109 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 164 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 913.00 | 11 331.00 | | 129 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 118.00 | 481.00 | | -2 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 794.00 | 11 812.00 | | 127 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | 4 063.00 | | 1 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 213.00 | | | 98 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 969.00 | 4 093.00 | | 99 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 825.00 | 7 719.00 | | 27 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 211.00 | -5 310.00 | | -3 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 344 592.00 | 6 869 819.00 | | 6 344 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 271 348.00 | 6 794 545.00 | | 6 271 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 244.00 | 75 274.00 | | 73 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 929 040.00 | | 164 807.00 | 3 929 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 701.00 | 3 710 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 701.00 | 3 701 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 920 568.00 | | 164 807.00 | 3 920 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 332 975.00 | 302 123.00 | 274 123.00 | 3 332 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328 770.00 | 302 123.00 | 274 123.00 | 3 328 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 299.00 | 3 468.00 | 6 300.00 | 6 299.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 387.00 | 3 468.00 | 31 388.00 | 31 387.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 468.00 | 31 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 166.00 | 1 371 166.00 | | 1 371 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
UX Autres créances clients | 283 475.00 | 283 475.00 | | 283 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 141 781.00 | 141 781.00 | | 141 781.00 |
VC Groupe et associés | 445 148.00 | 445 148.00 | | 445 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 241.00 | 50 241.00 | | 50 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 300.00 | 74 905.00 | 334 395.00 | 409 300.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 562.00 | | | 83 562.00 |
VP Divers | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 974.00 | 256 974.00 | | 256 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 514.00 | 1 134 575.00 | 2 939.00 | 1 137 514.00 |
VW T.V.A. | 64 542.00 | 64 542.00 | | 64 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 794.00 | 1 629 399.00 | 334 395.00 | 1 963 794.00 |