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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 495.00 | 9 464.00 | 31.00 | 9 495.00 |
AH Fonds commercial | 131 182.00 | | 131 182.00 | 131 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 352.00 | 185 480.00 | 12 871.00 | 198 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 771.00 | 137 125.00 | 49 647.00 | 186 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 292.00 | 332 068.00 | 198 224.00 | 530 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 355.00 | | 56 355.00 | 56 355.00 |
BN En cours de production de biens | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 934.00 | | 256 934.00 | 256 934.00 |
BZ Autres créances | 45 644.00 | | 45 644.00 | 45 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 160 921.00 | | 160 921.00 | 160 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 461.00 | | 558 461.00 | 558 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 753.00 | 332 068.00 | 756 685.00 | 1 088 753.00 |
CU Autres participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 362 917.00 | | | 362 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 268.00 | | | 62 268.00 |
DL TOTAL (I) | 480 185.00 | | | 480 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 424.00 | | | 160 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 434.00 | | | 83 434.00 |
EA Autres dettes | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 499.00 | | | 276 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 685.00 | | | 756 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 499.00 | | | 276 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 297 244.00 | | 1 297 244.00 | 1 297 244.00 |
FG Production vendue services | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 342.00 | | 1 298 342.00 | 1 298 342.00 |
FM Production stockée | | | 16 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 540.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 230.00 | | | -3 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 344.00 | | | 1 313 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 076.00 | | | 1 251 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 268.00 | | | 62 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 165.00 | | 2 449.00 | 544 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 322.00 | 530 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 322.00 | 385 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 677.00 | | | 140 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 007.00 | | 2 438.00 | 399 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 481.00 | | 11.00 | 4 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 850.00 | 24 540.00 | 16 322.00 | 323 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 417.00 | 46.00 | | 9 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 433.00 | 24 494.00 | 16 322.00 | 314 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 424.00 | 160 424.00 | | 160 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
UX Autres créances clients | 256 934.00 | 256 934.00 | | 256 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VC Groupe et associés | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 170.00 | 309 170.00 | | 309 170.00 |
VW T.V.A. | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 391.00 | 265 391.00 | | 265 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 600.00 | | | 210 600.00 |
ST Autres comptes | 129 989.00 | | | 129 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 898.00 | | | 77 898.00 |
YT Sous‐traitance | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 503.00 | | | 217 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 307.00 | | | 152 307.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 580.00 | | | 422 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |