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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 985.00 | | 150 985.00 | 150 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 893.00 | 11 707.00 | 186.00 | 11 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 908.00 | 11 707.00 | 151 201.00 | 162 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 374.00 | | 86 374.00 | 86 374.00 |
BZ Autres créances | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 288.00 | | 115 288.00 | 115 288.00 |
CF Disponibilités | 838 819.00 | | 838 819.00 | 838 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 189.00 | | 1 042 189.00 | 1 042 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 097.00 | 11 707.00 | 1 193 390.00 | 1 205 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 583 036.00 | 485 752.00 | | 583 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 293.00 | 97 283.00 | | 514 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 628.00 | 586 336.00 | | 1 100 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 502.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 537.00 | | 1 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 710.00 | 236 521.00 | | 85 710.00 |
EA Autres dettes | 5 097.00 | 46 255.00 | | 5 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 762.00 | 284 815.00 | | 92 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 390.00 | 871 150.00 | | 1 193 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 762.00 | 284 815.00 | | 92 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 565.00 | | | 180 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 656.00 | 162 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 566.00 | 150 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 551.00 | | | 168 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 116.00 | 591.00 | | 11 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 116.00 | 591.00 | | 11 116.00 |