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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 111.00 | 31 095.00 | 2 016.00 | 33 111.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 842.00 | 8 036.00 | 3 807.00 | 11 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 483.00 | 254 483.00 | 123 000.00 | 377 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 282.00 | 293 614.00 | 136 668.00 | 430 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 288.00 | | 270 288.00 | 270 288.00 |
BZ Autres créances | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CF Disponibilités | 173 127.00 | | 173 127.00 | 173 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 688.00 | | 479 688.00 | 479 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 970.00 | 293 614.00 | 616 356.00 | 909 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 208 573.00 | 253 888.00 | | 208 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 164.00 | 104 685.00 | | 96 164.00 |
DL TOTAL (I) | 335 537.00 | 389 373.00 | | 335 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 169.00 | 129 015.00 | | 25 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 613.00 | | | 62 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 206.00 | 85 109.00 | | 84 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 665.00 | 153 194.00 | | 100 665.00 |
EA Autres dettes | 8 167.00 | 7 933.00 | | 8 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 819.00 | 375 252.00 | | 280 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 356.00 | 764 625.00 | | 616 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 471.00 | 371 455.00 | | 265 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 453.00 | | 33 829.00 | 396 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 111.00 | | | 36 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 497.00 | | 33 829.00 | 355 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 042.00 | 43 571.00 | | 250 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 785.00 | 2 310.00 | | 28 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 257.00 | 41 261.00 | | 221 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 206.00 | 84 206.00 | | 84 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
UX Autres créances clients | 270 288.00 | 270 288.00 | | 270 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 157.00 | 9 809.00 | 15 348.00 | 25 157.00 |
VI Groupe et associés | 62 613.00 | 62 613.00 | | 62 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 226.00 | | | 125 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 414.00 | 305 568.00 | 4 846.00 | 310 414.00 |
VW T.V.A. | 56 786.00 | 56 786.00 | | 56 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 819.00 | 265 471.00 | 15 348.00 | 280 819.00 |