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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 815.00 | 68 312.00 | 83 503.00 | 151 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 963.00 | 17 801.00 | 61 162.00 | 78 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 994.00 | 86 113.00 | 292 880.00 | 378 994.00 |
BT Marchandises | 62 465.00 | | 62 465.00 | 62 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BZ Autres créances | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CF Disponibilités | 215 946.00 | | 215 946.00 | 215 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 871.00 | | 291 871.00 | 291 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 865.00 | 86 113.00 | 584 751.00 | 670 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 1 000.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 114 061.00 | 78 909.00 | | 114 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 302.00 | 37 001.00 | | 43 302.00 |
DL TOTAL (I) | 201 803.00 | 158 501.00 | | 201 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 472.00 | 286 981.00 | | 239 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 693.00 | 16 724.00 | | 26 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 590.00 | 93 297.00 | | 85 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 143.00 | 32 609.00 | | 31 143.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 41.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 948.00 | 429 653.00 | | 382 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 751.00 | 588 154.00 | | 584 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 384.00 | 429 653.00 | | 191 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 115.00 | | 4 823.00 | 376 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 900.00 | | 4 823.00 | 227 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 979.00 | 45 322.00 | | 41 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 979.00 | 45 322.00 | | 41 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 591.00 | 85 591.00 | | 85 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 473.00 | 47 909.00 | 191 564.00 | 239 473.00 |
VI Groupe et associés | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 508.00 | | | 47 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 660.00 | 13 460.00 | 3 200.00 | 16 660.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 948.00 | 191 384.00 | 191 564.00 | 382 948.00 |