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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 972.00 | 24 402.00 | 111 570.00 | 135 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366 487.00 | | 366 487.00 | 366 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 557 353.00 | 24 402.00 | 532 951.00 | 557 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 782.00 | | 55 782.00 | 55 782.00 |
BZ Autres créances | 1 627 913.00 | | 1 627 913.00 | 1 627 913.00 |
CF Disponibilités | 2 575 420.00 | | 2 575 420.00 | 2 575 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 259 116.00 | | 4 259 116.00 | 4 259 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 469.00 | 24 402.00 | 4 792 067.00 | 4 816 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 54 894.00 | | 54 894.00 | 54 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 800.00 | 1 800 800.00 | | 1 800 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 700.00 | 370 700.00 | | 370 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 080.00 | 56 775.00 | | 180 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
DG Autres réserves | 2 294 183.00 | 36 310.00 | | 2 294 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 643.00 | 2 881 178.00 | | -125 643.00 |
DL TOTAL (I) | 4 545 051.00 | 5 170 694.00 | | 4 545 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 935.00 | 263 770.00 | | 148 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 1 813.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 958.00 | 167 145.00 | | 20 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 201.00 | 330 334.00 | | 72 201.00 |
EA Autres dettes | 4 693.00 | 100 000.00 | | 4 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 016.00 | 863 061.00 | | 247 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 067.00 | 6 033 755.00 | | 4 792 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 016.00 | 678 412.00 | | 247 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 574.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 377.00 | | 182 377.00 | 182 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 377.00 | | 182 377.00 | 182 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 748.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 812.00 | 9 381.00 | | 6 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -316.00 | 7 465 412.00 | | -316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 496.00 | 7 475 143.00 | | 6 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | 8 742.00 | | 1 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 300.00 | 4 550 159.00 | | 124 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 761.00 | 4 558 902.00 | | 125 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 264.00 | 2 916 241.00 | | -119 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 787.00 | 9 699 572.00 | | 200 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 430.00 | 6 818 394.00 | | 326 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 643.00 | 2 881 178.00 | | -125 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 099.00 | | 53 754.00 | 516 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 301.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 301.00 | 421 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 557 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 199.00 | 135 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 612.00 | | 3 560.00 | 142 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 487.00 | | 50 194.00 | 373 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 853.00 | 6 748.00 | 10 199.00 | 27 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 853.00 | 6 748.00 | 10 199.00 | 27 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 707.00 | 61 707.00 | | 61 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UX Autres créances clients | 55 782.00 | 55 782.00 | | 55 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VC Groupe et associés | 534 202.00 | 534 202.00 | | 534 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 935.00 | 148 935.00 | | 148 935.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023 535.00 | 523 535.00 | 500 000.00 | 1 023 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 695.00 | 1 183 695.00 | 500 000.00 | 1 683 695.00 |
VW T.V.A. | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 016.00 | 247 016.00 | | 247 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |