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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 384 767.00 | | 384 767.00 | 384 767.00 |
BZ Autres créances | 110 690.00 | | 110 690.00 | 110 690.00 |
CF Disponibilités | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 843.00 | | 125 843.00 | 125 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 610.00 | | 510 610.00 | 510 610.00 |
CU Autres participations | 384 767.00 | | 384 767.00 | 384 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 510.00 | 290 510.00 | | 290 510.00 |
DH Report à nouveau | -2 682.00 | | | -2 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 230.00 | -2 682.00 | | 148 230.00 |
DL TOTAL (I) | 436 058.00 | 287 828.00 | | 436 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 015.00 | 92 050.00 | | 73 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 026.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991.00 | 972.00 | | 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 552.00 | 103 048.00 | | 74 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 610.00 | 390 877.00 | | 510 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 782.00 | 30 073.00 | | 20 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 546.00 | | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 716.00 | | | 150 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486.00 | 2 682.00 | | 2 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 230.00 | -2 682.00 | | 148 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 767.00 | | | 384 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 767.00 | | | 384 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VC Groupe et associés | 110 690.00 | 110 690.00 | | 110 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 976.00 | 19 206.00 | 53 770.00 | 72 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 690.00 | 110 690.00 | | 110 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 552.00 | 20 782.00 | 53 770.00 | 74 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 991.00 | 972.00 | | 991.00 |
ST Autres comptes | 168.00 | 1 376.00 | | 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 159.00 | 2 348.00 | | 1 159.00 |