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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 946.00 | 1 210.00 | 736.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 946.00 | 1 210.00 | 40 736.00 | 41 946.00 |
BT Marchandises | 49 923.00 | | 49 923.00 | 49 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 946.00 | | 161 946.00 | 161 946.00 |
BZ Autres créances | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CF Disponibilités | 199 311.00 | | 199 311.00 | 199 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 205.00 | | 162 205.00 | 162 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 429.00 | | 574 429.00 | 574 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 029.00 | 1 210.00 | 619 819.00 | 621 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 233 638.00 | 225 498.00 | | 233 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 820.00 | 8 140.00 | | 62 820.00 |
DL TOTAL (I) | 318 458.00 | 255 638.00 | | 318 458.00 |
DP Provisions pour risques | 4 654.00 | 1 682.00 | | 4 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 654.00 | 1 682.00 | | 4 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 520.00 | 131 678.00 | | 261 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 270.00 | 11 019.00 | | 29 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 790.00 | 142 697.00 | | 290 790.00 |
ED (V) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 819.00 | 400 017.00 | | 619 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 790.00 | 142 697.00 | | 290 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 917.00 | | 1 029.00 | 40 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | | 1 029.00 | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917.00 | 293.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | 293.00 | | 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 682.00 | 4 654.00 | 1 682.00 | 1 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682.00 | 4 654.00 | 1 682.00 | 1 682.00 |
UG ‐ Financières | | 4 654.00 | 1 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 520.00 | 261 520.00 | | 261 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
UX Autres créances clients | 161 946.00 | 161 946.00 | | 161 946.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 205.00 | 162 205.00 | | 162 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 115.00 | 325 115.00 | | 325 115.00 |
VW T.V.A. | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 790.00 | 290 790.00 | | 290 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | 195.00 | | 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 140.00 | 7 342.00 | | 6 140.00 |
ST Autres comptes | 89 056.00 | 46 522.00 | | 89 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 683.00 | 3 782.00 | | 3 683.00 |
YT Sous‐traitance | 3 263.00 | 2 736.00 | | 3 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 341.00 | 348.00 | | 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 599.00 | 543.00 | | 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 665.00 | 40 877.00 | | 145 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 747.00 | 40 981.00 | | 80 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 142.00 | 60 381.00 | | 102 142.00 |