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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 61 240.00 | | 61 240.00 | 61 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 780.00 | 97 284.00 | 25 496.00 | 122 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 261.00 | 42 816.00 | 6 446.00 | 49 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 830.00 | 140 239.00 | 102 591.00 | 242 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 740.00 | 90 768.00 | 221 972.00 | 312 740.00 |
BZ Autres créances | 87 077.00 | | 87 077.00 | 87 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 010.00 | 13 704.00 | 86 306.00 | 100 010.00 |
CF Disponibilités | 503 332.00 | | 503 332.00 | 503 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 624.00 | 104 472.00 | 910 151.00 | 1 014 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 454.00 | 244 711.00 | 1 012 743.00 | 1 257 454.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 309 435.00 | | | 309 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 044.00 | | | 157 044.00 |
DL TOTAL (I) | 477 479.00 | | | 477 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 377.00 | | | 338 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 013.00 | | | 54 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 634.00 | | | 116 634.00 |
EA Autres dettes | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 264.00 | | | 535 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 743.00 | | | 1 012 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 911.00 | | | 521 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338 377.00 | | | 338 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 302 238.00 | | 1 302 238.00 | 1 302 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 238.00 | | 1 302 238.00 | 1 302 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 108.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 074.00 | | | -3 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 156.00 | | | 56 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 654.00 | | | 1 309 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 610.00 | | | 1 152 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 044.00 | | | 157 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 344.00 | | 15 486.00 | 227 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 379.00 | | | 61 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 555.00 | | 15 486.00 | 156 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 155.00 | 17 084.00 | | 123 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 016.00 | 17 084.00 | | 123 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 660.00 | 70 108.00 | | 20 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 704.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 660.00 | 83 812.00 | | 20 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 660.00 | 83 812.00 | | 20 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 108.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 013.00 | 54 013.00 | | 54 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 208 982.00 | 208 982.00 | | 208 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 758.00 | 103 758.00 | | 103 758.00 |
VB T. V. A. | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 383.00 | 6 530.00 | 6 853.00 | 13 383.00 |
VI Groupe et associés | 338 377.00 | 338 377.00 | | 338 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 582.00 | 400 182.00 | 9 400.00 | 409 582.00 |
VW T.V.A. | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 764.00 | 521 911.00 | 6 853.00 | 528 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
ST Autres comptes | 150 403.00 | | | 150 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 752.00 | | | 49 752.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
YT Sous‐traitance | 148 198.00 | | | 148 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 358.00 | | | 258 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 272.00 | | | 114 272.00 |
ZE Dividendes | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 130.00 | | | 365 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |