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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AP Constructions | 19 050.00 | 1 786.00 | 17 264.00 | 19 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137.00 | 791.00 | 1 346.00 | 2 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 548.00 | 226 493.00 | 57 055.00 | 283 548.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 528.00 | | 50 528.00 | 50 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 896.00 | | 220 896.00 | 220 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 159.00 | 229 070.00 | 1 587 089.00 | 1 816 159.00 |
BT Marchandises | 185 839.00 | | 185 839.00 | 185 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
BZ Autres créances | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
CF Disponibilités | 788 283.00 | | 788 283.00 | 788 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 199.00 | | 1 026 199.00 | 1 026 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 358.00 | 229 070.00 | 2 613 288.00 | 2 842 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220 896.00 | | | 220 896.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 871 577.00 | 689 041.00 | | 871 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 256.00 | 221 537.00 | | 480 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 833.00 | 921 577.00 | | 1 362 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 447.00 | 524 403.00 | | 445 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 791.00 | 481 807.00 | | 492 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 199.00 | 214 046.00 | | 141 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 398.00 | 65 280.00 | | 149 398.00 |
EA Autres dettes | 21 620.00 | 17 893.00 | | 21 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 455.00 | 1 303 428.00 | | 1 250 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 288.00 | 2 225 006.00 | | 2 613 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 804.00 | 430 627.00 | | 426 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 319.00 | | 104 830.00 | 1 732 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | 271 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 989.00 | 1 816 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 801.00 | 304 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 567.00 | | 74 970.00 | 250 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 752.00 | | 29 860.00 | 241 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 602.00 | 18 468.00 | | 210 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 602.00 | 18 468.00 | | 210 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 199.00 | 141 199.00 | | 141 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 278.00 | 92 278.00 | | 92 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 896.00 | 220 896.00 | | 220 896.00 |
UX Autres créances clients | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
VB T. V. A. | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 447.00 | 136 154.00 | 309 293.00 | 445 447.00 |
VI Groupe et associés | 492 791.00 | 53.00 | 492 738.00 | 492 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 199.00 | | | 54 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 148.00 | | | 133 148.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 972.00 | 272 972.00 | | 272 972.00 |
VW T.V.A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 455.00 | 448 424.00 | 802 031.00 | 1 250 455.00 |