| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 915.00 | 3 480.00 | 440 435.00 | 443 915.00 |
BZ Autres créances | 96 589.00 | | 96 589.00 | 96 589.00 |
CF Disponibilités | 80 455.00 | | 80 455.00 | 80 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 044.00 | | 177 044.00 | 177 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 959.00 | 3 480.00 | 617 479.00 | 620 959.00 |
CU Autres participations | 389 775.00 | | 389 775.00 | 389 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 325 005.00 | 330 310.00 | | 325 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 558.00 | -5 305.00 | | 47 558.00 |
DK Provisions réglementées | 1 200.00 | 1 140.00 | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 516 763.00 | 469 145.00 | | 516 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 278.00 | 109 318.00 | | 71 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 716.00 | 114 910.00 | | 100 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 479.00 | 584 056.00 | | 617 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 186.00 | 43 841.00 | | 68 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | 179.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 179.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -179.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -688.00 | -936.00 | | -688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 825.00 | 872.00 | | 50 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267.00 | 6 177.00 | | 3 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 558.00 | -5 305.00 | | 47 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 915.00 | | 50 660.00 | 443 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 660.00 | 440 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 660.00 | 443 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 435.00 | | 50 660.00 | 440 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 306.00 | 174.00 | | 3 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 306.00 | 174.00 | | 3 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 140.00 | 60.00 | | 1 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140.00 | 60.00 | | 1 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VC Groupe et associés | 96 589.00 | 96 589.00 | | 96 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 215.00 | 38 685.00 | 32 530.00 | 71 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 589.00 | 96 589.00 | | 96 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 716.00 | 68 186.00 | 32 530.00 | 100 716.00 |